计划财务处科室人员分配及职责

一、人员构成

资金科：  梁龙   杨眉   李婷   张巧霞   赵雪梅

会计科：  彭丽敏   张上云珠   何亚亚

二、科室职责

资金科职责

1.负责收费工作。各类收费项目及收费标准的申报、公示；各类收费工作的组织、实施、核对、统计；与教育厅、财政厅非税收入账户对账；收费方面自查报告的上报。

2.负责资金申请。及时申请核拨教育专户资金。

3.负责财务报销审核。审核各项经费开支的合理性、合法性；审核会计凭证是否真实、合法、数据是否准确；审核审批手续是否齐全；监督各项开支是否严格按预算执行，是否按领导权限审批执行；审查是否严格按合同执行。

4.负责资金支付工作。现金管理平台、网银、国库支付系统中各项经费的支付；各支付平台的管理，确保密钥安全；按月与会计核算科核对支付账户余额，编制所管账户银行存款余额调节表。

5.负责银行账户管理。依法依规开设账户，妥善保管开户资料、银行单证和预留印鉴；按规定办理资金存放；完成账户年检工作；完成小金库专项检查等工作 ；负责办理公务卡的申办、停用以及额度调整工作。

6.负责财务档案管理。及时规范装订会计凭证、会计账簿等会计资料；保管上年和当年的会计档案，提供查询、借阅服务；按要求向校档案室移交超出财务处保管期限的会计档案； 本处文秘工作，包括公文、信函、报刊的收发、登记、处理、立卷归档等。  

7. 负责债务报表及融资事项。按月报送债务报表，按规定完成与融资有关的财务工作。

8. 负责税款工作。各类税费（不含个人所得税）的申报及缴纳。

9. 负责内控平台管理。财务信息内控平台、收费平台的安全、建设及管理。

10.负责预算及绩效管理。统计预算执行情况；绩效监控、自评相关工作的上报；财会监督工作上报。

11.负责处室综合工作：日常考勤、季度考核及年终考核工作上报；各类资产的管理、设备维修申报、办公用品、及会计档案用品的申购；安全工作，督促各办公室做好安全防范工作； 联系服务对口分校工作站；部门的新闻报道、对外宣传、信息报送工作；部门会议的安排、通知、记录，承担学习组织员职责；管理部门网页,及时更新相关内容；兼任工会出纳。

12.负责教育厅财务处QQ群工作对接。收费、财会监督、非税收入对账、绩效监控、绩效自评、取文件等相关工作。

13. 完成处长交办的其他工作。

会计科职责

1.负责预算管理工作。组织校内各部门预算编报、审核、汇总；草拟部门预算建议草案；按照主管部门要求和预算编报规程，完成学校部门预算及绩效目标上报；细化分解下达校内预算；督促校内预算执行，在关键节点通报财政专项和校内专项执行进度；草拟学校年度预算执行情况；公开年度预算；参与制定预算管理方面的制度建设。

2.负责财务内部控制管理工作。上报内控报表及报告；财务内部控制制度建设，开展风险评估，自查自评，提出问题和改进措施。

3.负责会计核算工作。学校经济业务会计核算和打印会计账簿；清理个人往来款项、及时备份账务数据； 编制与上报年终会计决算报表、教育事业年报等各类报表和报告。

4.与部门对账，分析部门和学校收支情况；校内经济责任部门经济目标核算；及时决算公开。

5.负责薪酬核算工作。编制每月各类人员工资表和工资代发表，及时上传各月工资数据，提供查询服务；每月校内各类人员工资计税和校外人员劳务计税工作；按月申报个人所得税及与个税相关的业务，保管涉税资料； 完成与教职工薪金待遇等相关的其他工作。 复核工资和个人所得税。

6.负责住房公积金管理。按月缴存住房公积金事项；负责办理教职工住房资金封存、启封、调入调出转户、扣缴、提取、核对和政策咨询工作；住房资金基数调整测算和报审工作。

7.负责资金及账务复核工作。审核现金管理平台、国库集中支付系统、网银支付信息 ；审核会计凭证。

8.负责本部门综合类工作。配合上级主管部门及审计部门的检查和审计，提供相关财务资料；代管工会账务。

9.负责教育厅财务处QQ群工作对接。各类报表上报、预算及绩效目标编报、预算一体化系统会计核算等相关工作。

10.完成处长交办的其他工作。